北信瑞丰鼎利C(005193) |
净值:
1.0333
|
日增长率:
0.03%
|
累计净值:1.1283 | 加入自选基金 | ||||
|
股票代码 | 股票简称 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值比例% | 所属行业 |
601006 | 大秦铁路 | 20.00 | 125.20 | 0.36 | 交通运输、仓储和邮政业 |
601006 | 大秦铁路 | 20.00 | 128.00 | 0.37 | 交通运输、仓储和邮政业 |
601006 | 大秦铁路 | 10.00 | 65.90 | 0.20 | 交通运输、仓储和邮政业 |
601006 | 大秦铁路 | 10.00 | 68.70 | 0.21 | 交通运输、仓储和邮政业 |
601006 | 大秦铁路 | 10.00 | 67.70 | 0.20 | 交通运输、仓储和邮政业 |
行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
交通运输、仓储和邮政业 | 197.16 | 0.59 |
金融业 | 134.86 | 0.40 |
制造业 | 129.91 | 0.39 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 63.00 | 0.19 |
住宿和餐饮业 | 20.58 | 0.06 | 其他 | 32921.36 | 98.37 |
资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
股票 | 545.51 | 1.28 |
存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 | 0.00 |
债券 | 41253.82 | 96.43 |
资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
银行存款和结算备付金合计 | 921.01 | 2.15 |
其他各项资产 | 62.63 | 0.15 |