首页 > 基金> 北信瑞丰鼎利C(005193)

北信瑞丰鼎利C

(005193)

净值:
1.0333
日增长率:
0.03%
累计净值:1.1283 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
北信瑞丰鼎利C(005193)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.03330.03%
2023-02-101.03300.03%
2023-02-031.03110.02%
2023-01-131.02620.01%
2023-01-121.02610.02%
2023-01-111.02590.03%
2023-01-101.0256-0.03%
2023-01-091.02590.01%
基金公司 北信瑞丰基金 基金经理 辇大吉
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.3524亿元
最近分红 北信瑞丰鼎利C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.08% 2963/5254
最近一月 0.41% 934/5254
最近三月 1.80% 719/5254
最近六月 0.95% 729/5254
最近一年 2.11% 2750/5254
今年以来 1.42% 860/5254
成立以来 13.47% 2001/5254
基金简称 单位净值 日增长率
北信平安1.23002.24%
北信瑞丰外延增长2.02502.07%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601006大秦铁路20.00125.200.36交通运输、仓储和邮政业
601006大秦铁路20.00128.000.37交通运输、仓储和邮政业
601006大秦铁路10.0065.900.20交通运输、仓储和邮政业
601006大秦铁路10.0068.700.21交通运输、仓储和邮政业
601006大秦铁路10.0067.700.20交通运输、仓储和邮政业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
交通运输、仓储和邮政业197.160.59
金融业134.860.40
制造业129.910.39
电力、热力、燃气及水生产和供应业63.000.19
住宿和餐饮业20.580.06
其他32921.3698.37
北信瑞丰鼎利C(005193)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票545.511.28
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券41253.8296.43
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计921.012.15
其他各项资产62.630.15
北信瑞丰鼎利C(005193)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:辇大吉
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-