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广发中证基建工程ETF联接C

(005224)

净值:
0.8382
日增长率:
1.05%
累计净值:0.8382 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
广发中证基建工程ETF联接C(005224)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-130.83821.05%
2023-02-100.82950.36%
2023-02-030.8228-1.08%
2023-01-130.78970.47%
2023-01-120.7860-0.49%
2023-01-110.7899-0.10%
2023-01-100.7907-1.03%
2023-01-090.79890.21%
基金公司 广发基金 基金经理 霍华明
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 55.8985亿元
最近分红 广发中证基建工程ETF联接C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.66% 38/1546
最近一月 6.57% 20/1546
最近三月 7.59% 132/1546
最近六月 6.00% 216/1546
最近一年 4.31% 170/1546
今年以来 14.70% 88/1546
成立以来 -10.67% 983/1546
基金简称 单位净值 日增长率
广发电子信息传媒股票A2.00103.99%
广发电子信息传媒股票C1.98373.98%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601668中国建筑5317.4227012.519.14建筑业
601669中国电建5102.5519236.616.51建筑业
601390中国中铁5076.6327363.029.25建筑业
601668中国建筑5016.8326037.369.30建筑业
601668中国建筑4911.5224410.279.50建筑业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
建筑业200.010.04
采矿业4.100.00
制造业13.150.00
科学研究和技术服务业2.820.00
水利、环境和公共设施管理业1.470.00
其他553632.9699.96
广发中证基建工程ETF联接C(005224)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票155.550.03
存托凭证0.000.00
基金投资529899.0493.74
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计31848.545.63
其他各项资产3408.030.60
广发中证基建工程ETF联接C(005224)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:霍华明
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