广发中证基建工程ETF联接C(005224) |
净值:
0.8382
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日增长率:
1.05%
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累计净值:0.8382 | 加入自选基金 | ||||
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周期 | 增长率 | 同类排名 |
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最近一周 | 0.66% | 38/1546 |
最近一月 | 6.57% | 20/1546 |
最近三月 | 7.59% | 132/1546 |
最近六月 | 6.00% | 216/1546 |
最近一年 | 4.31% | 170/1546 |
今年以来 | 14.70% | 88/1546 |
成立以来 | -10.67% | 983/1546 |
基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
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广发电子信息传媒股票A | 2.0010 | 3.99% |
广发电子信息传媒股票C | 1.9837 | 3.98% |
行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
建筑业 | 200.01 | 0.04 |
采矿业 | 4.10 | 0.00 |
制造业 | 13.15 | 0.00 |
科学研究和技术服务业 | 2.82 | 0.00 |
水利、环境和公共设施管理业 | 1.47 | 0.00 | 其他 | 553632.96 | 99.96 |
资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
股票 | 155.55 | 0.03 |
存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
基金投资 | 529899.04 | 93.74 |
债券 | 0.00 | 0.00 |
资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
银行存款和结算备付金合计 | 31848.54 | 5.63 |
其他各项资产 | 3408.03 | 0.60 |