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创金合信价值红利混合C

(005404)

净值:
1.1984
日增长率:
-1.12%
累计净值:1.1984 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-04-21
  • 净值走势
曲线选择:
创金合信价值红利混合C(005404)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-04-211.1984-1.12%
2021-04-201.2120-0.43%
2021-04-191.21721.02%
2021-04-161.20490.60%
2021-04-151.19772.69%
2021-04-141.16630.96%
2021-04-131.15521.06%
2021-04-121.1431-3.41%
基金公司 创金合信 基金经理
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.3783亿元
最近分红 创金合信价值红利混合C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 4.92% 534/4951
最近一月 3.49% 1317/4951
最近三月 1.49% 291/4951
最近六月 6.19% 1863/4951
最近一年 32.42% 1790/4951
今年以来 3.47% 602/4951
成立以来 21.19% 3044/4951
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
000425徐工机械251.231394.312.63制造业
000425徐工机械251.231349.092.41制造业
000725京东方A189.721138.322.03制造业
002202金风科技188.491928.213.63制造业
002532天山铝业152.671061.071.89制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业3356.6988.72
金融业118.343.13
批发和零售业2.050.05
水利、环境和公共设施管理业1.350.04
房地产业1.020.03
其他303.798.03
创金合信价值红利混合C(005404)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票3480.6991.30
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计305.398.01
其他各项资产26.110.68
创金合信价值红利混合C(005404)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
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