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圆信永丰兴瑞

(005436)

净值:
1.0121
日增长率:
0.05%
累计净值:1.1836 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
圆信永丰兴瑞(005436)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.01210.05%
2023-02-101.01160.02%
2023-02-031.01080.05%
2023-01-201.00870.03%
2023-01-131.00880.00%
2023-01-121.00880.01%
2023-01-111.0087-0.01%
2023-01-101.0088-0.12%
基金公司 圆信永丰基金 基金经理 康芳华 林铮
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 15.0874亿元
最近分红 圆信永丰兴瑞成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.17% 1118/5254
最近一月 0.10% 3068/5254
最近三月 1.18% 2081/5254
最近六月 -0.05% 3094/5254
最近一年 2.62% 1654/5254
今年以来 0.40% 3560/5254
成立以来 19.94% 1440/5254
基金简称 单位净值 日增长率
圆信永丰弘阳股票A0.98070.86%
圆信永丰弘阳股票C0.98070.86%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
圆信永丰兴瑞(005436)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券211160.1396.30
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1472.060.67
其他各项资产6650.943.03
圆信永丰兴瑞(005436)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:康芳华 林铮
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