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兴全合宜C

(005491)

净值:
1.5877
累计净值:1.5877 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
兴全合宜C(005491)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.58771.13%
2023-02-101.5699-1.47%
2023-02-031.6064-0.59%
2023-01-201.60580.36%
2023-01-191.60000.66%
2023-01-131.56721.54%
2023-01-121.5435-0.56%
2023-01-111.5522-0.61%
基金公司 兴证全球 基金经理 程剑
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 191.1261亿元
最近分红 兴全合宜C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
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最近一月 -6.22% 442/513
最近三月 -1.09% 410/513
最近六月 -1.45% 224/513
最近一年 -4.34% 257/513
今年以来 -0.67% 442/513
成立以来 21.94% 261/513
基金简称 单位净值 日增长率
合润B2.228113.58%
兴全有机增长3.50331.88%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600690海尔智家8767.22227158.546.31制造业
002600领益智造7016.9376186.543.16制造业
600873梅花生物6900.1062652.903.02制造业
600690海尔智家6847.70179067.486.74制造业
600690海尔智家6336.65197576.775.82制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业996537.5444.30
通讯业务247962.2011.02
信息传输、软件和信息技术服务业152706.266.79
信息技术147383.176.55
医疗保健113040.835.03
其他591833.9726.31
兴全合宜C(005491)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1772741.0192.40
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券64028.293.34
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计80594.924.20
其他各项资产1124.750.06
兴全合宜C(005491)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:程剑
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