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中海沪港深多策略

(005646)

净值:
0.9101
日增长率:
1.09%
累计净值:0.9101 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
中海沪港深多策略(005646)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-130.91011.09%
2023-02-100.9003-2.58%
2023-02-030.9301-0.62%
2023-01-130.93861.06%
2023-01-120.9288-0.67%
2023-01-110.93510.00%
2023-01-100.9351-0.92%
2023-01-090.94380.47%
基金公司 中海基金 基金经理 陈玮 陈星
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.2027亿元
最近分红 中海沪港深多策略成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -4.72% 7091/7433
最近一月 -6.70% 6380/7433
最近三月 -6.39% 6878/7433
最近六月 -1.78% 2843/7433
最近一年 -3.40% 3388/7433
今年以来 -5.67% 7148/7433
成立以来 -15.09% 6101/7433
基金简称 单位净值 日增长率
中海信息产业精选混合1.11653.37%
中海成长0.39622.86%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600256广汇能源77.73819.275.37采矿业
600256广汇能源58.25715.315.95采矿业
002241歌尔股份7.90427.392.41制造业
002299圣农发展3.6496.613.33农、林、牧、渔业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
医疗保健1736.5622.12
非日常生活消费品1629.9020.76
日常消费品1071.9013.65
通讯业务770.129.81
信息技术756.859.64
其他1885.8524.02
中海沪港深多策略(005646)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票10724.6488.88
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券139.531.16
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1067.768.85
其他各项资产134.701.12
中海沪港深多策略(005646)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:陈玮 陈星
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