华安睿明两年定开混合A(005695) |
净值:
1.2520
|
日增长率:
-0.13%
|
累计净值:1.9330 | 加入自选基金 | ||||
|
行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
制造业 | 27962.90 | 68.29 |
医疗保健 | 2875.12 | 7.02 |
非日常生活消费品 | 1833.64 | 4.48 |
文化、体育和娱乐业 | 1427.31 | 3.49 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 1423.16 | 3.48 | 其他 | 5420.85 | 13.24 |
资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
股票 | 40174.44 | 93.14 |
存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 | 0.00 |
债券 | 96.62 | 0.22 |
资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
银行存款和结算备付金合计 | 2846.74 | 6.60 |
其他各项资产 | 16.74 | 0.04 |