永赢惠添利灵活配置混合(005711) |
净值:
1.7076
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日增长率:
0.70%
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累计净值:1.8676 | 加入自选基金 | ||||
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周期 | 增长率 | 同类排名 |
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最近一周 | -4.46% | 7001/7433 |
最近一月 | -5.63% | 5766/7433 |
最近三月 | -5.85% | 6837/7433 |
最近六月 | -6.43% | 4513/7433 |
最近一年 | -9.21% | 4695/7433 |
今年以来 | -2.19% | 6542/7433 |
成立以来 | 78.64% | 1252/7433 |
基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
---|---|---|
永赢消费龙头智选混合A | 1.0157 | 2.06% |
永赢消费龙头智选混合C | 1.0146 | 2.05% |
行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
房地产业 | 38737.52 | 46.22 |
制造业 | 21152.11 | 25.24 |
金融业 | 18350.39 | 21.89 |
卫生和社会工作 | 49.02 | 0.06 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 32.66 | 0.04 | 其他 | 5489.64 | 6.55 |
资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
股票 | 78366.73 | 91.09 |
存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 | 0.00 |
债券 | 0.00 | 0.00 |
资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
银行存款和结算备付金合计 | 6978.41 | 8.11 |
其他各项资产 | 686.24 | 0.80 |