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招商MSCI中国A股国际通ETF联接C

(005762)

净值:
1.3783
日增长率:
0.85%
累计净值:1.3783 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
招商MSCI中国A股国际通ETF联接C(005762)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.37830.85%
2023-02-101.3667-0.52%
2023-02-031.3764-0.85%
2023-01-201.38470.58%
2023-01-191.37670.50%
2023-01-131.35441.19%
2023-01-121.33850.09%
2023-01-111.3373-0.25%
基金公司 招商基金 基金经理 白海峰 王超
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 6.2470亿元
最近分红 招商MSCI中国A股国际通ETF联接C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.43% 763/1546
最近一月 -3.38% 686/1546
最近三月 0.86% 704/1546
最近六月 -3.20% 827/1546
最近一年 -3.90% 539/1546
今年以来 2.80% 748/1546
成立以来 33.17% 275/1546
基金简称 单位净值 日增长率
白酒B1.851233.34%
券商B1.552630.50%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600919江苏银行3.5219.210.02金融业
300999金龙鱼0.7768.320.05制造业
300999金龙鱼0.7758.310.07制造业
300926博俊科技0.363.860.00制造业
300867圣元环保0.123.860.00水利、环境和公共设施管理业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业15.660.02
批发和零售业0.240.00
其他79482.3599.98
招商MSCI中国A股国际通ETF联接C(005762)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资59112.1894.57
债券1021.061.63
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2326.763.72
其他各项资产44.440.07
招商MSCI中国A股国际通ETF联接C(005762)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:白海峰 王超
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