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南方共享经济混合(005769) |
净值：
1.3555
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日增长率：
-0.09%
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累计净值：1.3555 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | 0.13% | 1831/4516 |
| 最近一月 | 0.62% | 4020/4516 |
| 最近三月 | 0.15% | 3819/4516 |
| 最近六月 | 3.45% | 3308/4516 |
| 最近一年 | 13.98% | 2674/4516 |
| 今年以来 | 0.21% | 4041/4516 |
| 成立以来 | 35.67% | 2703/4516 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 南方富时中国国企开放共赢ETF | 1.2589 | 4.27% |
| 南方中证互联网指数(LOF) | 0.9535 | 3.73% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 1022.00 | 20.39 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 130.58 | 2.61 |
| 原材料 | 98.32 | 1.96 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 97.28 | 1.94 | 其他 | 3663.66 | 73.10 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 2313.76 | 53.96 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 1070.00 | 24.95 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 863.00 | 20.13 |
| 其他各项资产 | 41.06 | 0.96 |
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