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广发中证京津冀ETF联接A

(005803)

净值:
0.9198
日增长率:
0.66%
累计净值:0.9198 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2021-04-19
  • 净值走势
曲线选择:
广发中证京津冀ETF联接A(005803)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-04-190.91980.66%
2021-04-160.91381.74%
2021-04-150.8982-1.10%
2021-04-140.90820.61%
2021-04-130.9027-1.13%
2021-04-120.9130-0.47%
2021-04-090.9173-0.01%
2021-04-080.9174-1.00%
基金公司 广发基金 基金经理 霍华明
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.1667亿元
最近分红 广发中证京津冀ETF联接A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.38% 361/837
最近一月 0.79% 353/837
最近三月 0.03% 131/837
最近六月 -0.43% 501/837
最近一年 13.95% 504/837
今年以来 0.92% 179/837
成立以来 -8.62% 743/837
基金简称 单位净值 日增长率
广发电子信息传媒股票A2.00103.99%
广发电子信息传媒股票C1.98373.98%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
000709河钢股份0.921.950.09制造业
601000唐山港0.791.970.09交通运输、仓储和邮政业
600008首创股份0.792.290.11电力、热力、燃气及水生产和供应业
601992金隅集团0.621.900.09制造业
300117嘉寓股份0.431.970.10建筑业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业13.090.79
交通运输、仓储和邮政业7.150.43
房地产业4.740.28
电力、热力、燃气及水生产和供应业2.830.17
金融业1.510.09
其他1636.5798.24
广发中证京津冀ETF联接A(005803)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票30.821.67
存托凭证0.000.00
基金投资1522.2282.35
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计120.656.53
其他各项资产174.759.45
广发中证京津冀ETF联接A(005803)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:霍华明
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