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中银添利C

(005852)

净值:
1.2947
日增长率:
0.12%
累计净值:1.7467 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
中银添利C(005852)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.29470.12%
2023-02-101.2932-0.03%
2023-02-031.29200.02%
2023-01-201.29040.08%
2023-01-191.28940.09%
2023-01-131.28760.15%
2023-01-121.2857-0.05%
2023-01-111.2864-0.03%
基金公司 中银基金 基金经理 陈玮
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 100.6980亿元
最近分红 中银添利C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.02% 3964/5254
最近一月 0.00% 4025/5254
最近三月 1.61% 1051/5254
最近六月 -1.05% 4082/5254
最近一年 1.82% 3169/5254
今年以来 1.02% 1707/5254
成立以来 21.36% 1339/5254
基金简称 单位净值 日增长率
中银港股通优势成长股票0.61082.50%
中银研究精选C0.78902.20%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601669中国电建648.874522.620.42建筑业
601669中国电建546.194298.520.55建筑业
601669中国电建546.193981.730.50建筑业
601186中国铁建534.634223.580.54建筑业
601186中国铁建534.634095.270.51建筑业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业43766.034.35
租赁和商务服务业7438.870.74
房地产业5599.280.56
采矿业5204.640.52
金融业5247.110.52
其他938064.3693.31
中银添利C(005852)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票74668.235.93
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1066945.8084.74
资产支持证券38777.173.08
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产20061.281.59
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计8013.280.64
其他各项资产50593.534.02
中银添利C(005852)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:陈玮
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