中银添利C(005852) |
净值:
1.2947
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日增长率:
0.12%
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累计净值:1.7467 | 加入自选基金 | ||||
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行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
制造业 | 43766.03 | 4.35 |
租赁和商务服务业 | 7438.87 | 0.74 |
房地产业 | 5599.28 | 0.56 |
采矿业 | 5204.64 | 0.52 |
金融业 | 5247.11 | 0.52 | 其他 | 938064.36 | 93.31 |
资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
股票 | 74668.23 | 5.93 |
存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 | 0.00 |
债券 | 1066945.80 | 84.74 |
资产支持证券 | 38777.17 | 3.08 |
金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 20061.28 | 1.59 |
货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
银行存款和结算备付金合计 | 8013.28 | 0.64 |
其他各项资产 | 50593.53 | 4.02 |