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华夏鼎沛债券C

(005887)

净值:
1.1117
日增长率:
0.23%
累计净值:1.2078 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
华夏鼎沛债券C(005887)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.11170.23%
2023-02-101.1091-0.15%
2023-02-031.1099-0.51%
2023-01-201.10690.31%
2023-01-191.1035-0.08%
2023-01-131.0955-0.15%
2023-01-121.09710.02%
2023-01-111.0969-0.22%
基金公司 华夏基金 基金经理 韩丽楠
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.4255亿元
最近分红 华夏鼎沛债券C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.36% 5036/5254
最近一月 -1.68% 4930/5254
最近三月 -1.24% 4961/5254
最近六月 -9.02% 4673/5254
最近一年 -15.96% 4270/5254
今年以来 2.02% 363/5254
成立以来 17.59% 1617/5254
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
300065海兰信1386.4718814.385.22制造业
600273嘉化能源1377.2012725.364.33制造业
600273嘉化能源930.0710081.922.80制造业
300273和佳医疗754.445348.981.48制造业
300058蓝色光标658.014224.413.96租赁和商务服务业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业2235.498.31
建筑业708.002.63
信息传输、软件和信息技术服务业460.881.71
采矿业253.460.94
科学研究和技术服务业186.620.69
其他23077.5085.72
华夏鼎沛债券C(005887)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票6615.4417.88
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券29150.0278.81
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产-0.250.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计892.502.41
其他各项资产331.690.90
华夏鼎沛债券C(005887)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:韩丽楠
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