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天弘沪深300ETF联接C

(005918)

净值:
1.2045
日增长率:
0.85%
累计净值:1.2045 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
天弘沪深300ETF联接C(005918)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.20450.85%
2023-02-101.1943-0.56%
2023-02-031.2036-0.90%
2023-01-201.21490.59%
2023-01-131.18521.33%
2023-01-121.16970.18%
2023-01-111.1676-0.18%
2023-01-101.16970.10%
基金公司 天弘基金 基金经理
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 74.5240亿元
最近分红 天弘沪深300ETF联接C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.33% 675/1546
最近一月 -3.11% 599/1546
最近三月 1.61% 537/1546
最近六月 -2.33% 714/1546
最近一年 -4.77% 603/1546
今年以来 3.33% 652/1546
成立以来 16.70% 400/1546
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601166兴业银行23.51413.520.06金融业
601166兴业银行23.06383.930.06金融业
601166兴业银行22.64414.290.06金融业
601166兴业银行20.33420.200.06金融业
600036招商银行20.01745.690.10金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业17338.952.33
金融业6262.140.84
信息传输、软件和信息技术服务业1186.340.16
交通运输、仓储和邮政业1015.240.14
采矿业859.050.12
其他716004.6796.41
天弘沪深300ETF联接C(005918)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票30367.774.05
存托凭证0.000.00
基金投资677193.4390.30
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计40497.265.40
其他各项资产1878.810.25
天弘沪深300ETF联接C(005918)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
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