天弘沪深300ETF联接C(005918) |
净值:
1.2045
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日增长率:
0.85%
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累计净值:1.2045 | 加入自选基金 | ||||
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周期 | 增长率 | 同类排名 |
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最近一周 | -2.33% | 675/1546 |
最近一月 | -3.11% | 599/1546 |
最近三月 | 1.61% | 537/1546 |
最近六月 | -2.33% | 714/1546 |
最近一年 | -4.77% | 603/1546 |
今年以来 | 3.33% | 652/1546 |
成立以来 | 16.70% | 400/1546 |
基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
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天弘中证沪港深云计算产业ETF | 0.9231 | 4.40% |
天弘中证计算机主题ETF | 0.9783 | 4.15% |
行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
制造业 | 17338.95 | 2.33 |
金融业 | 6262.14 | 0.84 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 1186.34 | 0.16 |
交通运输、仓储和邮政业 | 1015.24 | 0.14 |
采矿业 | 859.05 | 0.12 | 其他 | 716004.67 | 96.41 |
资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
股票 | 30367.77 | 4.05 |
存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
基金投资 | 677193.43 | 90.30 |
债券 | 0.00 | 0.00 |
资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
银行存款和结算备付金合计 | 40497.26 | 5.40 |
其他各项资产 | 1878.81 | 0.25 |