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宝盈融源可转债债券A

(006147)

净值:
1.2437
日增长率:
0.31%
累计净值:1.2437 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
宝盈融源可转债债券A(006147)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.24370.31%
2023-02-101.2399-0.50%
2023-02-031.2438-1.15%
2023-01-131.1949-0.60%
2023-01-121.20210.59%
2023-01-111.1951-0.66%
2023-01-101.2030-0.61%
2023-01-091.2104-0.34%
基金公司 宝盈基金 基金经理 邓栋
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.5001亿元
最近分红 宝盈融源可转债债券A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -3.36% 5140/5254
最近一月 -7.54% 5108/5254
最近三月 -3.90% 4987/5254
最近六月 -16.12% 4707/5254
最近一年 0.81% 3636/5254
今年以来 -0.48% 5133/5254
成立以来 14.99% 1842/5254
基金简称 单位净值 日增长率
宝盈资源优选混合1.57492.61%
宝盈核心C0.92072.47%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
603011合锻智能113.50843.322.84制造业
300174元力股份94.621888.627.55制造业
603011合锻智能64.15524.132.10制造业
601155新城控股54.101109.054.44房地产业
601899紫金矿业27.45265.995.54采矿业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业3566.9114.27
房地产业1109.054.44
其他20315.8281.29
宝盈融源可转债债券A(006147)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票4675.9613.39
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券27002.4177.34
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2837.878.13
其他各项资产395.431.13
宝盈融源可转债债券A(006147)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:邓栋
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