中邮中证价值回报C(006256) |
净值:
1.2664
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日增长率:
-0.46%
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累计净值:1.2664 | 加入自选基金 | ||||
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行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
制造业 | 2097.49 | 45.42 |
建筑业 | 582.69 | 12.62 |
批发和零售业 | 491.05 | 10.63 |
交通运输、仓储和邮政业 | 233.34 | 5.05 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 156.30 | 3.38 | 其他 | 1057.64 | 22.90 |
资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
股票 | 4191.88 | 89.88 |
存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 | 0.00 |
债券 | 0.00 | 0.00 |
资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
银行存款和结算备付金合计 | 439.02 | 9.41 |
其他各项资产 | 32.94 | 0.71 |