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中邮中证价值回报C

(006256)

净值:
1.2664
日增长率:
-0.46%
累计净值:1.2664 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-11-29
  • 净值走势
曲线选择:
中邮中证价值回报C(006256)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-11-291.2664-0.46%
2021-11-261.2723-0.62%
2021-11-251.2802-0.30%
2021-11-241.28410.50%
2021-11-231.27770.80%
2021-11-221.26750.36%
2021-11-191.26291.17%
2021-11-181.2483-1.01%
基金公司 中邮基金 基金经理 姚婷
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.4618亿元
最近分红 中邮中证价值回报C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.74% 488/1398
最近一月 0.70% 568/1398
最近三月 -3.06% 1081/1398
最近六月 0.67% 585/1398
最近一年 -0.93% 871/1398
今年以来 1.48% 750/1398
成立以来 27.23% 793/1398
基金简称 单位净值 日增长率
中邮核心优选混合1.28402.80%
中邮核心主题混合2.03502.73%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
000560我爱我家19.6279.661.48房地产业
601216君正集团18.60134.292.49制造业
600782新钢股份17.87102.572.10制造业
000560我爱我家17.4063.861.31房地产业
000055方大集团16.0074.401.52制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业2097.4945.42
建筑业582.6912.62
批发和零售业491.0510.63
交通运输、仓储和邮政业233.345.05
信息传输、软件和信息技术服务业156.303.38
其他1057.6422.90
中邮中证价值回报C(006256)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票4191.8889.88
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计439.029.41
其他各项资产32.940.71
中邮中证价值回报C(006256)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:姚婷
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