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广发纳指100ETF联接人民币(QDII)C

(006479)

净值:
3.5790
日增长率:
-0.63%
累计净值:3.5790 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-10
  • 净值走势
曲线选择:
广发纳指100ETF联接人民币(QDII)C(006479)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-103.5790-0.63%
2023-02-093.6018-0.72%
2023-02-023.68913.04%
2023-01-193.2857-0.90%
2023-01-123.33580.37%
2023-01-113.32361.85%
2023-01-103.26320.04%
2023-01-093.2618-0.22%
基金公司 广发基金 基金经理 刘杰
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 73.4339亿元
最近分红 广发纳指100ETF联接人民币(QDII)C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -3.09% 1078/1546
最近一月 -1.68% 350/1546
最近三月 1.96% 445/1546
最近六月 -5.94% 1038/1546
最近一年 -6.94% 809/1546
今年以来 7.72% 247/1546
成立以来 59.82% 121/1546
基金简称 单位净值 日增长率
广发电子信息传媒股票A2.00103.99%
广发电子信息传媒股票C1.98373.98%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
INTCIntel Corp13.005521.192.46--
CSCO思科系统公司13.004358.421.94--
AAPLAPPL12.0025380.0311.31--
FB脸谱6.009065.714.04--
INTCIntel Corp10.004000.022.50--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
信息技术30804.084.19
通讯业务11769.621.60
非日常生活消费品10839.321.48
日常消费品3138.250.43
医疗保健2518.360.34
其他675627.2791.96
广发纳指100ETF联接人民币(QDII)C(006479)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票59702.867.86
存托凭证1279.660.17
基金投资571782.3675.31
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计107970.3314.22
其他各项资产18453.122.43
广发纳指100ETF联接人民币(QDII)C(006479)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:刘杰
  • 基金公告
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