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国联安增裕一年定开债券发起式

(006508)

净值:
1.0202
日增长率:
0.06%
累计净值:1.1784 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
国联安增裕一年定开债券发起式(006508)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.02020.06%
2023-02-101.01960.04%
2023-02-031.01770.07%
2023-01-201.01540.02%
2023-01-131.0154-0.01%
2023-01-121.01550.01%
2023-01-111.0154-0.04%
2023-01-101.0158-0.10%
基金公司 国联安基金 基金经理 李德清 朱靖宇
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 84.5012亿元
最近分红 国联安增裕一年定开债券发起式成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.15% 1433/5254
最近一月 0.22% 2020/5254
最近三月 1.53% 1227/5254
最近六月 0.34% 1763/5254
最近一年 3.04% 910/5254
今年以来 0.80% 2281/5254
成立以来 18.88% 1518/5254
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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国联安增裕一年定开债券发起式(006508)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1057007.3299.63
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3910.480.37
其他各项资产2.110.00
国联安增裕一年定开债券发起式(006508)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:李德清 朱靖宇
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