首页 > 基金> 广发道琼斯石油指数A美元(QDII-LOF)(006679)

广发道琼斯石油指数A美元(QDII-LOF)

(006679)

净值:
0.3172
累计净值:0.3172 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-10
  • 净值走势
曲线选择:
广发道琼斯石油指数A美元(QDII-LOF)(006679)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-100.31724.55%
2023-02-090.3034-0.98%
2023-02-020.3044-2.25%
2023-01-190.31931.59%
2023-01-120.31822.32%
2023-01-110.31100.29%
2023-01-100.31010.45%
2023-01-090.30870.33%
基金公司 广发基金 基金经理 姚曦
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 17.6434亿元
最近分红 广发道琼斯石油指数A美元(QDII-LOF)成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 -6.58% 970/1076
最近一月 -8.64% 947/1076
最近三月 -2.00% 832/1076
最近六月 -3.94% 529/1076
最近一年 11.42% 34/1076
今年以来 -7.03% 1001/1076
成立以来 106.56% 18/1076
基金简称 单位净值 日增长率
广发电子信息传媒股票A2.00103.99%
广发电子信息传媒股票C1.98373.98%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
MPCMarathon Petroleum1.00678.688.01--
PSX0.00773.649.13--
MPCMarathon Petroleum2.00866.368.54--
PSX1.00900.128.87--
MPCMarathon Petroleum1.00502.406.58--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
能源152332.0490.17
其他16606.689.83
广发道琼斯石油指数A美元(QDII-LOF)(006679)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票165778.5489.25
存托凭证0.000.00
基金投资17.270.01
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计14918.938.03
其他各项资产5041.592.71
广发道琼斯石油指数A美元(QDII-LOF)(006679)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:姚曦
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-