首页 > 基金> 平安惠金定开债C(006717)

平安惠金定开债C

(006717)

净值:
1.1930
日增长率:
0.13%
累计净值:1.2430 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
平安惠金定开债C(006717)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.19300.13%
2023-02-101.19140.09%
2023-02-031.18980.01%
2023-01-201.18530.08%
2023-01-191.18430.09%
2023-01-131.18020.03%
2023-01-121.17990.14%
2023-01-111.17830.00%
基金公司 平安基金 基金经理 田元强
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 6.1210亿元
最近分红 平安惠金定开债C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.08% 3029/5254
最近一月 0.23% 1939/5254
最近三月 3.38% 62/5254
最近六月 2.89% 80/5254
最近一年 3.31% 648/5254
今年以来 2.99% 151/5254
成立以来 14.93% 1848/5254
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
平安惠金定开债C(006717)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券97325.0593.94
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产1600.001.54
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计4590.464.43
其他各项资产86.500.08
平安惠金定开债C(006717)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:田元强
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-