天弘穗利一年定期开放债券A(006722) |
净值:
1.0777
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日增长率:
-0.04%
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累计净值:1.0777 | 加入自选基金 | ||||
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周期 | 增长率 | 同类排名 |
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最近一周 | 2.37% | 1/3848 |
最近一月 | 1.56% | 32/3848 |
最近三月 | 0.10% | 3269/3848 |
最近六月 | -0.99% | 3263/3848 |
最近一年 | 1.56% | 1923/3848 |
今年以来 | 0.16% | 2898/3848 |
成立以来 | 7.77% | 1959/3848 |
基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
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天弘中证沪港深云计算产业ETF | 0.9231 | 4.40% |
天弘中证计算机主题ETF | 0.9783 | 4.15% |
资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
股票 | 0.00 | 0.00 |
存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 | 0.00 |
债券 | 1134.30 | 73.56 |
资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 310.00 | 20.10 |
货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
银行存款和结算备付金合计 | 80.63 | 5.23 |
其他各项资产 | 17.18 | 1.11 |