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天弘穗利一年定期开放债券A

(006722)

净值:
1.0777
日增长率:
-0.04%
累计净值:1.0777 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2021-03-19
  • 净值走势
曲线选择:
天弘穗利一年定期开放债券A(006722)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-03-191.0777-0.04%
2021-03-181.07810.81%
2021-03-171.0694-0.31%
2021-03-161.07272.32%
2021-03-151.0484-0.41%
2021-03-121.0527-0.33%
2021-03-111.05620.81%
2021-03-101.04770.81%
基金公司 天弘基金 基金经理 贺剑
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 --
最近分红 天弘穗利一年定期开放债券A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 2.37% 1/3848
最近一月 1.56% 32/3848
最近三月 0.10% 3269/3848
最近六月 -0.99% 3263/3848
最近一年 1.56% 1923/3848
今年以来 0.16% 2898/3848
成立以来 7.77% 1959/3848
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
天弘穗利一年定期开放债券A(006722)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1134.3073.56
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产310.0020.10
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计80.635.23
其他各项资产17.181.11
天弘穗利一年定期开放债券A(006722)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:贺剑
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