基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
蜂巢卓睿混合A(006857) |
净值：
0.9461
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日增长率：
0.84%
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累计净值：0.9461 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -2.00% | 4080/7433 |
| 最近一月 | -3.24% | 3902/7433 |
| 最近三月 | -0.17% | 4845/7433 |
| 最近六月 | -12.24% | 5757/7433 |
| 最近一年 | -7.48% | 4383/7433 |
| 今年以来 | 1.53% | 3567/7433 |
| 成立以来 | -8.46% | 5581/7433 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 蜂巢润和六个月持有期混合A | 0.9802 | 0.33% |
| 蜂巢润和六个月持有期混合C | 0.9778 | 0.31% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 514.08 | 50.36 |
| 采矿业 | 60.06 | 5.88 |
| 批发和零售业 | 24.51 | 2.40 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 19.25 | 1.89 |
| 住宿和餐饮业 | 13.80 | 1.35 | 其他 | 389.14 | 38.12 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 703.91 | 67.87 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 0.45 | 0.04 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 332.62 | 32.07 |
| 其他各项资产 | 0.11 | 0.01 |
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