天弘弘丰债券C(006899) |
净值:
1.2255
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日增长率:
0.39%
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累计净值:1.2255 | 加入自选基金 | ||||
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周期 | 增长率 | 同类排名 |
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最近一周 | -2.51% | 5133/5254 |
最近一月 | -4.49% | 5096/5254 |
最近三月 | 1.25% | 1889/5254 |
最近六月 | -6.04% | 4624/5254 |
最近一年 | -3.51% | 4122/5254 |
今年以来 | 4.42% | 68/5254 |
成立以来 | 17.05% | 1654/5254 |
基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
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天弘中证沪港深云计算产业ETF | 0.9231 | 4.40% |
天弘中证计算机主题ETF | 0.9783 | 4.15% |
股票代码 | 股票简称 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值比例% | 所属行业 |
600461 | 洪城环境 | 261.00 | 1813.95 | 1.06 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
600461 | 洪城环境 | 239.60 | 1749.08 | 0.82 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
600461 | 洪城环境 | 231.32 | 1885.26 | 1.11 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
601233 | 桐昆股份 | 227.47 | 3286.94 | 1.91 | 制造业 |
600461 | 洪城环境 | 217.82 | 1609.69 | 1.02 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
制造业 | 20626.75 | 12.02 |
金融业 | 9476.06 | 5.52 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2659.40 | 1.55 |
水利、环境和公共设施管理业 | 747.69 | 0.44 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 623.08 | 0.36 | 其他 | 137475.74 | 80.11 |
资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
股票 | 34132.97 | 15.42 |
存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 | 0.00 |
债券 | 184108.20 | 83.20 |
资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
银行存款和结算备付金合计 | 2695.80 | 1.22 |
其他各项资产 | 347.25 | 0.16 |