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建信中债1-3年国开行债券指数C

(007027)

净值:
1.0607
日增长率:
0.02%
累计净值:1.1257 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
建信中债1-3年国开行债券指数C(007027)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.06070.02%
2023-02-101.06050.01%
2023-02-031.06030.03%
2023-01-201.05880.01%
2023-01-191.05870.01%
2023-01-131.0589-0.02%
2023-01-121.05910.03%
2023-01-111.05880.03%
基金公司 建信基金 基金经理 刘思 闫晗
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 99.8103亿元
最近分红 建信中债1-3年国开行债券指数C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.09% 2462/5254
最近一月 0.08% 3355/5254
最近三月 0.69% 3838/5254
最近六月 0.55% 1277/5254
最近一年 2.41% 2077/5254
今年以来 0.16% 4315/5254
成立以来 13.02% 2066/5254
基金简称 单位净值 日增长率
建信食品饮料行业股票A1.20382.67%
建信食品饮料行业股票C1.19762.67%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
建信中债1-3年国开行债券指数C(007027)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券929977.8093.16
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产68076.486.82
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计167.810.02
其他各项资产64.990.01
建信中债1-3年国开行债券指数C(007027)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:刘思 闫晗
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