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广发中证100ETF联接A

(007135)

净值:
1.1367
日增长率:
0.89%
累计净值:1.1367 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
广发中证100ETF联接A(007135)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.13670.89%
2023-02-101.1267-0.65%
2023-02-031.1392-1.00%
2023-01-201.14860.75%
2023-01-131.11681.33%
2023-01-121.10210.25%
2023-01-111.0994-0.09%
2023-01-101.10040.19%
基金公司 广发基金 基金经理 罗国庆
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.0764亿元
最近分红 广发中证100ETF联接A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.30% 640/1546
最近一月 -3.45% 704/1546
最近三月 1.91% 457/1546
最近六月 -2.88% 793/1546
最近一年 -6.45% 769/1546
今年以来 3.82% 543/1546
成立以来 9.75% 493/1546
基金简称 单位净值 日增长率
广发电子信息传媒股票A2.00103.99%
广发电子信息传媒股票C1.98373.98%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601166兴业银行0.5711.900.06金融业
600036招商银行0.4921.540.11金融业
601318中国平安0.4337.400.20金融业
600036招商银行0.4013.460.11金融业
600900长江电力0.368.190.07电力、热力、燃气及水生产和供应业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业178.821.66
金融业34.250.32
信息传输、软件和信息技术服务业12.850.12
采矿业11.310.11
电力、热力、燃气及水生产和供应业8.770.08
其他10496.1897.71
广发中证100ETF联接A(007135)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票280.222.57
存托凭证0.000.00
基金投资9939.9291.05
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计683.346.26
其他各项资产14.050.13
广发中证100ETF联接A(007135)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:罗国庆
  • 基金公告
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