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宝盈新价值C

(007574)

净值:
2.8170
日增长率:
1.66%
累计净值:2.8170 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
宝盈新价值C(007574)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-132.81701.66%
2023-02-102.77100.11%
2023-02-032.7410-0.65%
2023-01-132.71201.42%
2023-01-122.67400.04%
2023-01-112.67300.49%
2023-01-102.66000.23%
2023-01-092.65401.18%
基金公司 宝盈基金 基金经理
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 10.6421亿元
最近分红 宝盈新价值C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.66% 3513/7433
最近一月 -1.07% 2046/7433
最近三月 5.73% 517/7433
最近六月 3.22% 781/7433
最近一年 10.51% 209/7433
今年以来 8.19% 500/7433
成立以来 86.05% 1162/7433
基金简称 单位净值 日增长率
宝盈资源优选混合1.57492.61%
宝盈核心C0.92072.47%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601225陕西煤业750.006292.509.43采矿业
601899紫金矿业750.004612.506.91采矿业
601128常熟银行720.005623.208.42金融业
601225陕西煤业680.006351.208.82采矿业
601899紫金矿业680.006317.208.78采矿业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业61931.2358.19
金融业12832.2012.06
交通运输、仓储和邮政业8921.478.38
采矿业6379.405.99
农、林、牧、渔业4558.614.28
其他11814.5611.10
宝盈新价值C(007574)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票94672.7887.09
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计14003.1312.88
其他各项资产28.170.03
宝盈新价值C(007574)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
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