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平安季享裕定开债A

(007645)

净值:
1.0641
日增长率:
0.12%
累计净值:1.1491 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
平安季享裕定开债A(007645)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.06410.12%
2023-02-101.06280.07%
2023-02-031.06030.03%
2023-01-201.05610.06%
2023-01-191.05550.11%
2023-01-131.05200.02%
2023-01-121.05180.19%
2023-01-111.0498-0.07%
基金公司 平安基金 基金经理 张文平
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 7.8014亿元
最近分红 平安季享裕定开债A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.24% 382/5254
最近一月 0.49% 625/5254
最近三月 2.81% 117/5254
最近六月 1.13% 586/5254
最近一年 3.08% 856/5254
今年以来 2.53% 202/5254
成立以来 15.88% 1755/5254
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
平安季享裕定开债A(007645)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券100928.2189.97
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计11110.049.90
其他各项资产138.520.12
平安季享裕定开债A(007645)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:张文平
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