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国投瑞银新能源混合A

(007689)

净值:
2.7091
日增长率:
-0.04%
累计净值:2.7791 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
国投瑞银新能源混合A(007689)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-132.7091-0.04%
2023-02-102.7101-2.17%
2023-02-032.7961-1.18%
2023-01-202.77262.79%
2023-01-192.6974-0.10%
2023-01-132.65460.22%
2023-01-122.64891.50%
2023-01-112.6098-1.75%
基金公司 国投瑞银基金 基金经理 施成
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 68.0209亿元
最近分红 国投瑞银新能源混合A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -4.57% 7036/7433
最近一月 -11.24% 7147/7433
最近三月 -9.55% 7025/7433
最近六月 -25.32% 6790/7433
最近一年 -19.82% 5996/7433
今年以来 -2.12% 6521/7433
成立以来 155.37% 600/7433
基金简称 单位净值 日增长率
国投瑞银港股通6个月定开股票0.80611.88%
白银基金0.65701.55%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600499科达制造3537.2273008.318.03制造业
600499科达制造3537.2259213.137.40制造业
600499科达制造3516.4549968.817.35制造业
002176江特电机3185.2879759.398.77制造业
002176江特电机3185.2864342.648.17制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业517611.6376.10
采矿业111003.4216.32
房地产业15770.232.32
信息传输、软件和信息技术服务业55.870.01
科学研究和技术服务业50.440.01
其他35638.835.24
国投瑞银新能源混合A(007689)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票644562.2094.08
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券19996.412.92
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计18767.882.74
其他各项资产1798.220.26
国投瑞银新能源混合A(007689)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:施成
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