国投瑞银新能源混合A(007689) |
净值:
2.7091
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日增长率:
-0.04%
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累计净值:2.7791 | 加入自选基金 | ||||
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行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
制造业 | 517611.63 | 76.10 |
采矿业 | 111003.42 | 16.32 |
房地产业 | 15770.23 | 2.32 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 55.87 | 0.01 |
科学研究和技术服务业 | 50.44 | 0.01 | 其他 | 35638.83 | 5.24 |
资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
股票 | 644562.20 | 94.08 |
存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 | 0.00 |
债券 | 19996.41 | 2.92 |
资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
银行存款和结算备付金合计 | 18767.88 | 2.74 |
其他各项资产 | 1798.22 | 0.26 |