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国泰惠享三个月定期开放债券

(007871)

净值:
1.0394
日增长率:
0.24%
累计净值:1.0694 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2023-02-10
  • 净值走势
曲线选择:
国泰惠享三个月定期开放债券(007871)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-101.03940.24%
2023-02-031.03690.33%
2023-01-131.0334-0.10%
2023-01-061.03440.19%
2022-12-311.03240.01%
2022-12-301.03230.11%
2022-12-281.03120.00%
2022-12-271.03120.01%
基金公司 国泰基金 基金经理 索峰
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 20.0829亿元
最近分红 国泰惠享三个月定期开放债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.29% 181/5254
最近一月 0.46% 724/5254
最近三月 1.32% 1710/5254
最近六月 0.03% 2852/5254
最近一年 2.91% 1117/5254
今年以来 1.14% 1392/5254
成立以来 7.41% 2996/5254
基金简称 单位净值 日增长率
有色B1.11774.57%
国泰中证全指软件ETF0.97424.33%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
国泰惠享三个月定期开放债券(007871)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券191582.6286.43
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产29914.6013.50
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计153.010.07
其他各项资产0.830.00
国泰惠享三个月定期开放债券(007871)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:索峰
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