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红塔红土瑞祥纯债债券A

(007981)

净值:
1.0730
日增长率:
0.06%
累计净值:1.0730 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
红塔红土瑞祥纯债债券A(007981)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.07300.06%
2023-02-101.07240.03%
2023-02-031.07110.04%
2023-01-131.06790.00%
2023-01-121.06790.02%
2023-01-111.0677-0.12%
2023-01-101.0690-0.01%
2023-01-091.06910.02%
基金公司 红塔红土基金 基金经理 陈纪靖
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 5.0668亿元
最近分红 红塔红土瑞祥纯债债券A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.16% 1262/5254
最近一月 0.49% 613/5254
最近三月 1.31% 1757/5254
最近六月 0.93% 753/5254
最近一年 2.01% 2935/5254
今年以来 0.98% 1800/5254
成立以来 7.82% 2922/5254
基金简称 单位净值 日增长率
红塔红土盛丰混合A1.01341.24%
红塔红土盛丰混合C1.00951.23%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
红塔红土瑞祥纯债债券A(007981)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券41757.6182.37
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产8700.6917.16
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计235.740.46
其他各项资产3.880.01
红塔红土瑞祥纯债债券A(007981)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:陈纪靖
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