基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富聚焦价值成长三个月混合FOF(008168) |
净值：
0.9385
|
日增长率：
1.56%
|
累计净值：0.9385 | 加入自选基金 | ||||
|
||||||||
| 周期 | 增长率 |
同类排名
|
|---|---|---|
| 最近一周 | -1.83% | 716/1076 |
| 最近一月 | -3.86% | 815/1076 |
| 最近三月 | -1.16% | 765/1076 |
| 最近六月 | -6.28% | 645/1076 |
| 最近一年 | -5.68% | 478/1076 |
| 今年以来 | 0.22% | 781/1076 |
| 成立以来 | -9.77% | 878/1076 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式A | 0.9258 | 4.15% |
| 汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C | 0.9231 | 4.14% |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 74620.14 | 91.52 |
| 债券 | 2804.02 | 3.44 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 4107.95 | 5.04 |
| 其他各项资产 | 6.01 | 0.01 |
微信公众号
证券之星APP
