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兴全沪港深两年持有混合

(009007)

净值:
0.7558
日增长率:
1.02%
累计净值:0.7558 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
兴全沪港深两年持有混合(009007)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-130.75581.02%
2023-02-100.7482-2.69%
2023-02-030.7728-0.54%
2023-01-200.77951.04%
2023-01-190.77150.30%
2023-01-130.77071.17%
2023-01-120.7618-0.64%
2023-01-110.76670.17%
基金公司 兴证全球 基金经理 陈聪 林翠萍
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 17.9703亿元
最近分红 兴全沪港深两年持有混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -4.93% 7140/7433
最近一月 -7.62% 6688/7433
最近三月 -5.57% 6803/7433
最近六月 -4.28% 3895/7433
最近一年 -13.27% 5372/7433
今年以来 -4.49% 7038/7433
成立以来 -30.19% 7042/7433
基金简称 单位净值 日增长率
合润B2.228113.58%
兴全有机增长3.50331.88%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600031三一重工295.657183.232.47制造业
600031三一重工223.207738.542.41制造业
002475立讯精密147.758291.582.59制造业
002475立讯精密142.048114.592.79制造业
600745闻泰科技67.258695.933.02制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
非日常生活消费品48180.7920.77
金融45368.5219.56
通讯业务25806.3411.13
房地产21754.029.38
制造业17318.167.47
其他73496.9731.69
兴全沪港深两年持有混合(009007)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票165460.0491.52
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券2085.361.15
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计13199.447.30
其他各项资产56.090.03
兴全沪港深两年持有混合(009007)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:陈聪 林翠萍
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