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工银圆兴混合

(009076)

净值:
1.3738
日增长率:
1.01%
累计净值:1.3738 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
工银圆兴混合(009076)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.37381.01%
2023-02-101.3600-1.23%
2023-02-031.3799-0.23%
2023-01-201.38600.38%
2023-01-191.38080.49%
2023-01-131.35980.77%
2023-01-121.3494-0.13%
2023-01-111.3512-0.36%
基金公司 工银瑞信基金 基金经理 鄢耀
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 49.1141亿元
最近分红 工银圆兴混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.38% 4734/7433
最近一月 -4.64% 5020/7433
最近三月 -1.73% 5759/7433
最近六月 -5.29% 4198/7433
最近一年 -7.78% 4441/7433
今年以来 -0.80% 5973/7433
成立以来 31.08% 2409/7433
基金简称 单位净值 日增长率
500B1.00004.79%
工银瑞信中证线上消费主题ETF0.76753.31%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002415海康威视1455.9393907.636.96制造业
002027分众传媒1390.6011222.132.63租赁和商务服务业
002415海康威视1359.7776011.276.96制造业
600887伊利股份1100.3540525.913.00制造业
002415海康威视1067.9958739.505.82制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业281847.0545.26
通讯业务51822.718.32
日常消费品50971.458.18
非日常生活消费品47689.087.66
科学研究和技术服务业23615.353.79
其他166845.8426.79
工银圆兴混合(009076)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票456226.8189.20
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计43092.638.43
其他各项资产12132.102.37
工银圆兴混合(009076)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:鄢耀
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