基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
融通行业C(009277) |
净值：
1.9880
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日增长率：
0.86%
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累计净值：2.0030 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -2.39% | 4753/7433 |
| 最近一月 | -3.27% | 3919/7433 |
| 最近三月 | -1.18% | 5506/7433 |
| 最近六月 | -14.43% | 6076/7433 |
| 最近一年 | -8.24% | 4523/7433 |
| 今年以来 | 5.01% | 1366/7433 |
| 成立以来 | -6.53% | 5403/7433 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C | 1.1177 | 4.10% |
| 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A | 1.1233 | 4.10% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 房地产业 | 89504.53 | 46.39 |
| 制造业 | 77653.50 | 40.25 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 15168.45 | 7.86 |
| 科学研究和技术服务业 | 15.66 | 0.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 23.72 | 0.01 | 其他 | 10573.05 | 5.48 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 182387.15 | 94.16 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 11069.16 | 5.71 |
| 其他各项资产 | 232.74 | 0.12 |
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