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万家健康产业混合C

(010055)

净值:
1.1554
日增长率:
1.78%
累计净值:1.1554 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
万家健康产业混合C(010055)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.15541.78%
2023-02-101.13520.61%
2023-02-031.1316-0.37%
2023-01-131.12222.47%
2023-01-121.0951-0.52%
2023-01-111.1008-0.85%
2023-01-101.11020.87%
2023-01-091.10060.94%
基金公司 万家基金 基金经理 高源 王霄音
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 8.9334亿元
最近分红 万家健康产业混合C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.69% 5300/7433
最近一月 -5.12% 5439/7433
最近三月 2.05% 2210/7433
最近六月 5.62% 497/7433
最近一年 2.89% 1068/7433
今年以来 3.87% 1859/7433
成立以来 9.62% 3169/7433
基金简称 单位净值 日增长率
万家人工智能混合A1.98744.57%
万家人工智能混合C1.96754.56%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002166莱茵生物313.982982.813.34制造业
300181佐力药业214.842135.513.26制造业
603309维力医疗210.173076.893.78制造业
002166莱茵生物186.381860.073.46制造业
600285羚锐制药172.622283.702.81制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业65606.5473.44
批发和零售业6926.677.75
卫生和社会工作4831.575.41
科学研究和技术服务业1490.211.67
信息传输、软件和信息技术服务业1093.891.22
其他9389.4610.51
万家健康产业混合C(010055)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票81336.4686.34
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计8138.738.64
其他各项资产4729.645.02
万家健康产业混合C(010055)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:高源 王霄音
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