万家健康产业混合C(010055) |
净值:
1.1554
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日增长率:
1.78%
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累计净值:1.1554 | 加入自选基金 | ||||
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行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
制造业 | 65606.54 | 73.44 |
批发和零售业 | 6926.67 | 7.75 |
卫生和社会工作 | 4831.57 | 5.41 |
科学研究和技术服务业 | 1490.21 | 1.67 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 1093.89 | 1.22 | 其他 | 9389.46 | 10.51 |
资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
股票 | 81336.46 | 86.34 |
存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 | 0.00 |
债券 | 0.00 | 0.00 |
资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
银行存款和结算备付金合计 | 8138.73 | 8.64 |
其他各项资产 | 4729.64 | 5.02 |