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蜂巢丰瑞债券A

(010084)

净值:
1.0526
日增长率:
0.02%
累计净值:1.6516 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
蜂巢丰瑞债券A(010084)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.05260.02%
2023-02-101.05240.03%
2023-02-031.05230.04%
2023-01-201.10550.02%
2023-01-131.1058-0.03%
2023-01-121.10610.04%
2023-01-111.10570.06%
2023-01-101.1050-0.11%
基金公司 蜂巢基金 基金经理 李海涛
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 45.7380亿元
最近分红 蜂巢丰瑞债券A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.08% 3012/5254
最近一月 0.04% 3823/5254
最近三月 0.83% 3240/5254
最近六月 -0.09% 3210/5254
最近一年 1.90% 3069/5254
今年以来 0.11% 4542/5254
成立以来 65.81% 306/5254
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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蜂巢丰瑞债券A(010084)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券612959.3996.82
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计20145.293.18
其他各项资产0.660.00
蜂巢丰瑞债券A(010084)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:李海涛
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