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易方达中证万得生物科技指数(LOF)C

(010572)

净值:
0.7503
累计净值:0.7503 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C(010572)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-130.75030.44%
2023-02-100.74700.00%
2023-02-030.7511-0.46%
2023-01-200.7667-0.60%
2023-01-190.77131.90%
2023-01-130.74872.02%
2023-01-120.7339-0.23%
2023-01-110.7356-0.19%
基金公司 易方达基金 基金经理 张湛
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 10.2535亿元
最近分红 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 -2.29% 319/513
最近一月 -6.89% 465/513
最近三月 -2.02% 443/513
最近六月 3.50% 89/513
最近一年 -12.38% 419/513
今年以来 0.94% 368/513
成立以来 -25.04% 481/513
基金简称 单位净值 日增长率
易方达中证云计算与大数据主题ETF1.03354.44%
军工B1.77974.12%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
300142沃森生物175.926526.516.57制造业
300142沃森生物157.837637.236.77制造业
300142沃森生物156.258573.257.47制造业
300142沃森生物155.316241.776.09制造业
300142沃森生物152.928593.917.38制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业70867.7969.12
科学研究和技术服务业23634.9523.05
卫生和社会工作2439.432.38
批发和零售业115.480.11
信息传输、软件和信息技术服务业16.530.02
其他5454.535.32
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C(010572)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票97082.6694.23
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计5555.235.39
其他各项资产385.100.37
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C(010572)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:张湛
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