基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国全球健康生活主题(QDII)(010644) |
净值：
0.7754
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日增长率：
-1.76%
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累计净值：0.7754 | 加入自选基金 | ||||
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| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 医疗保健 | 8104.43 | 39.28 |
| 日常消费品 | 3386.09 | 16.41 |
| 工业 | 1545.44 | 7.49 |
| 非日常生活消费品 | 1199.88 | 5.82 |
| 房地产 | 1089.34 | 5.28 | 其他 | 5306.46 | 25.72 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 16098.79 | 77.21 |
| 存托凭证 | 477.66 | 2.29 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 4263.58 | 20.45 |
| 其他各项资产 | 9.53 | 0.05 |
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