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大成小盘C

(011159)

净值:
3.0980
累计净值:3.6337 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
大成小盘C(011159)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-133.09801.00%
2023-02-103.0672-0.65%
2023-02-033.1081-0.43%
2023-01-203.12450.44%
2023-01-133.06940.49%
2023-01-123.0545-0.26%
2023-01-113.0626-0.35%
2023-01-103.0733-0.13%
基金公司 大成基金 基金经理 魏庆国
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 5.2881亿元
最近分红 大成小盘C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 -1.17% 158/513
最近一月 -2.47% 250/513
最近三月 1.68% 198/513
最近六月 -2.01% 257/513
最近一年 9.99% 17/513
今年以来 1.57% 305/513
成立以来 -13.40% 427/513
基金简称 单位净值 日增长率
大成互联网1.47202.94%
大成恒生科技ETF(QDII)0.50922.45%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600258首旅酒店490.7912171.583.72住宿和餐饮业
603993洛阳钼业451.082350.134.13采矿业
002624完美世界333.459836.805.88信息传输、软件和信息技术服务业
600048保利发展331.835186.465.99房地产业
300059东方财富271.268894.627.47金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业42373.2874.58
信息传输、软件和信息技术服务业1052.631.85
采矿业133.230.23
科学研究和技术服务业0.860.00
水利、环境和公共设施管理业1.330.00
其他13262.7423.34
大成小盘C(011159)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票33595.9362.62
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1999.233.73
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计18027.4233.60
其他各项资产31.730.06
大成小盘C(011159)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:魏庆国
  • 基金公告
    暂无信息!
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