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首页 > 基金> 国投瑞银产业趋势混合A(012148)
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选基池

国投瑞银产业趋势混合A

(012148)
净值：
1.1819
日增长率：
-0.05%
累计净值：1.1819 加入自选基金
基金类型：普通契约型开放式 投资风格：成长型 申购状态：开放 赎回状态：开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择：
国投瑞银产业趋势混合A(012148)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.1819-0.05%
2023-02-101.1825-2.11%
2023-02-031.2191-1.22%
2023-01-201.20832.77%
2023-01-191.1757-0.13%
2023-01-131.15840.25%
2023-01-121.15551.47%
2023-01-111.1388-1.75%
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基金要闻

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基金情况

基金公司 国投瑞银基金 基金经理 施成
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购：开放    赎回：开放
晨星评级
资产净值 41.0005亿元
最近分红 国投瑞银产业趋势混合A成立以来，总计分红0次 [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -4.60% 7045/7433
最近一月 -11.13% 7142/7433
最近三月 -9.73% 7033/7433
最近六月 -25.40% 6792/7433
最近一年 -20.09% 6006/7433
今年以来 -2.32% 6593/7433
成立以来 5.04% 3547/7433
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同公司旗下基金

基金简称 单位净值 日增长率
国投瑞银港股通6个月定开股票0.80611.88%
白银基金0.65701.55%
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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600905三峡能源2896.5921347.873.84电力、热力、燃气及水生产和供应业
600499科达制造2172.4244838.778.75制造业
600499科达制造2172.4236366.337.85制造业
600499科达制造2172.4230870.117.53制造业
002176江特电机2029.3942130.208.16制造业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业306578.7374.77
采矿业66849.7516.30
房地产业10822.542.64
信息传输、软件和信息技术服务业48.980.01
科学研究和技术服务业24.280.01
其他25709.096.27
国投瑞银产业趋势混合A(012148)行业投资
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资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
该基金暂无数据！
国投瑞银产业趋势混合A(012148)资产配置
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据！
现任基金经理：施成
  • 基金公告
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定期公告

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