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国投瑞银产业趋势混合C

(012149)

净值:
1.1740
日增长率:
-0.05%
累计净值:1.1740 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
国投瑞银产业趋势混合C(012149)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.1740-0.05%
2023-02-101.1746-2.12%
2023-02-031.2111-1.22%
2023-01-201.20062.77%
2023-01-191.1682-0.14%
2023-01-131.15110.25%
2023-01-121.14821.47%
2023-01-111.1316-1.75%
基金公司 国投瑞银基金 基金经理 施成
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 41.0005亿元
最近分红 国投瑞银产业趋势混合C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -4.60% 7046/7433
最近一月 -11.15% 7143/7433
最近三月 -9.81% 7034/7433
最近六月 -25.55% 6796/7433
最近一年 -20.40% 6020/7433
今年以来 -2.39% 6619/7433
成立以来 4.31% 3618/7433
基金简称 单位净值 日增长率
国投瑞银港股通6个月定开股票0.80611.88%
白银基金0.65701.55%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600905三峡能源2896.5921347.873.84电力、热力、燃气及水生产和供应业
600499科达制造2172.4244838.778.75制造业
600499科达制造2172.4236366.337.85制造业
600499科达制造2172.4230870.117.53制造业
002176江特电机2029.3942130.208.16制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业306578.7374.77
采矿业66849.7516.30
房地产业10822.542.64
水利、环境和公共设施管理业20.790.01
信息传输、软件和信息技术服务业48.980.01
其他25708.866.27
国投瑞银产业趋势混合C(012149)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
该基金暂无数据!
国投瑞银产业趋势混合C(012149)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:施成
  • 基金公告
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