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易方达中证军工指数(LOF)C

(012842)

净值:
1.3463
累计净值:1.3463 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
易方达中证军工指数(LOF)C(012842)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.34630.58%
2023-02-101.3385-0.98%
2023-02-031.35891.00%
2023-01-201.31540.50%
2023-01-191.30881.56%
2023-01-131.2525-0.42%
2023-01-121.25780.26%
2023-01-111.2546-0.99%
基金公司 易方达基金 基金经理 余海燕
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 8.0030亿元
最近分红 易方达中证军工指数(LOF)C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 -2.16% 288/513
最近一月 0.49% 67/513
最近三月 4.05% 79/513
最近六月 -4.74% 327/513
最近一年 -0.61% 185/513
今年以来 6.50% 83/513
成立以来 -0.10% 361/513
基金简称 单位净值 日增长率
易方达中证云计算与大数据主题ETF1.03354.44%
军工B1.77974.12%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601989中国重工1403.755783.454.68制造业
601989中国重工898.163062.723.85制造业
601989中国重工891.393931.034.64制造业
601989中国重工869.053554.415.62制造业
601989中国重工827.762888.883.61制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业72642.1090.77
信息传输、软件和信息技术服务业1692.052.11
采矿业1025.831.28
建筑业438.370.55
卫生和社会工作8.450.01
其他4225.725.28
易方达中证军工指数(LOF)C(012842)行业投资
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资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
易方达中证军工指数(LOF)C(012842)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:余海燕
  • 基金公告
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