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中庚港股通价值18个月封闭运作股票

(017650)

净值:
1.0011
折价率:-- 加入自选基金
基金类型:契约型封闭式 投资风格:成长型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2023-02-10        
  • 净值走势
曲线选择:
中庚港股通价值18个月封闭运作股票(017650)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-101.0011-1.33%
2023-02-031.0146-0.79%
2023-01-131.00010.01%
2023-01-111.00000.00%
基金公司 中庚基金 基金经理 丘栋荣
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 契约型封闭式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 --
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基金简称 单位净值 日增长率
中庚价值先锋股票1.23922.80%
中庚价值品质一年持有期混合1.59210.87%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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中庚港股通价值18个月封闭运作股票(017650)行业投资
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资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
中庚港股通价值18个月封闭运作股票(017650)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:丘栋荣
  • 基金公告
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