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国泰金龙债券A

(020002)

净值:
1.0070
日增长率:
0.00%
累计净值:1.7790 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-07-16
  • 净值走势
曲线选择:
国泰金龙债券A(020002)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-07-161.00700.00%
2021-07-151.00700.00%
2021-07-141.00700.00%
2021-07-131.00700.10%
2021-07-121.00600.20%
2021-07-091.00400.10%
2021-07-081.00300.10%
2021-07-071.00200.30%
基金公司 国泰基金 基金经理 刘波 王玉
销售机构 查看详情 发行份额 18.8737亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.2%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.6948亿元
最近分红 国泰金龙债券A成立以来,总计分红17次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.30% 1133/4031
最近一月 1.00% 873/4031
最近三月 2.44% 494/4031
最近六月 2.65% 703/4031
最近一年 -0.69% 3153/4031
今年以来 3.18% 679/4031
成立以来 107.58% 103/4031
基金简称 单位净值 日增长率
有色B1.11774.57%
国泰策略价值灵活配置混合2.52504.25%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
300059东方财富34.86472.343.85金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
信息传输、软件和信息技术服务业472.343.85
其他11796.2296.15
国泰金龙债券A(020002)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券9056.8895.39
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计175.431.85
其他各项资产262.702.77
国泰金龙债券A(020002)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2021-02-09至今刘波1594.032.20
2020-03-13至今王玉492-8.625.03
2010-04-292020-03-13吴晨360654.4569.01
2009-03-272010-07-23陈强4835.757.70
2006-11-112009-07-16林勇97820.9033.15
2004-10-282006-11-11何旻74414.2022.87
2003-12-052004-10-28顾伟勇328-0.441.99
现任基金经理:刘波 王玉
  • 基金公告
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