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国泰300A

(020011)

净值:
1.0550
日增长率:
-1.00%
累计净值:1.7499 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-07-16
  • 净值走势
曲线选择:
国泰300A(020011)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-07-161.0550-1.00%
2021-07-151.06571.33%
2021-07-141.0517-1.06%
2021-07-131.06300.28%
2021-07-121.06001.18%
2021-07-091.0476-0.25%
2021-07-081.0502-0.99%
2021-07-071.06070.99%
基金公司 国泰基金 基金经理 谢东旭
销售机构 查看详情 发行份额 59.4202亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 12.9230亿元
最近分红 国泰300A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.71% 780/1269
最近一月 1.15% 825/1269
最近三月 3.99% 828/1269
最近六月 -4.33% 884/1269
最近一年 17.12% 652/1269
今年以来 -0.09% 981/1269
成立以来 21.90% 819/1269
基金简称 单位净值 日增长率
有色B1.11774.57%
国泰策略价值灵活配置混合2.52504.25%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601166兴业银行115.062401.331.56金融业
601318中国平安93.007092.474.84金融业
600036招商银行91.654027.952.61金融业
600036招商银行91.183282.432.24金融业
601166兴业银行87.322103.571.63金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业61561.2847.64
金融业32945.4225.49
房地产业3550.682.75
信息传输、软件和信息技术服务业3432.082.66
采矿业3231.222.50
其他24500.3018.96
国泰300A(020011)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票121475.6593.73
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计8019.376.19
其他各项资产102.110.08
国泰300A(020011)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2021-01-08至今谢东旭191-5.023.79
2015-04-102021-01-08艾小军210047.3966.21
2014-05-222015-04-10沙骎32392.6888.90
2011-07-152012-11-05林海479-24.57-21.41
2011-05-092014-05-22章赟1109-28.15-20.47
2009-03-122011-05-30刘翔80931.4037.84
2007-11-112009-04-01黄刚507-48.23-37.23
现任基金经理:谢东旭
  • 基金公告
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