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华安可转债B

(040023)

净值:
1.5210
日增长率:
0.07%
累计净值:1.5210 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-07-15
  • 净值走势
曲线选择:
华安可转债B(040023)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-07-151.52100.07%
2021-07-141.5200-0.46%
2021-07-131.52701.06%
2021-07-121.51100.40%
2021-07-091.50500.40%
2021-07-081.49900.54%
2021-07-071.49100.61%
2021-07-061.48200.27%
基金公司 华安基金 基金经理 周益鸣
销售机构 查看详情 发行份额 5.8124亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.3562亿元
最近分红 华安可转债B成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.95% 86/4028
最近一月 2.22% 169/4028
最近三月 4.18% 240/4028
最近六月 0.86% 3128/4028
最近一年 3.12% 2238/4028
今年以来 3.19% 602/4028
成立以来 52.00% 390/4028
基金简称 单位净值 日增长率
创业股B1.963837.20%
证券股B1.421626.08%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
000009中国宝安60.00451.801.12综合
300059东方财富53.311278.982.76金融业
601111中国国航50.00374.500.93交通运输、仓储和邮政业
002078太阳纸业50.00705.001.52制造业
601233桐昆股份40.72838.352.09制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业333.001.41
交通运输、仓储和邮政业318.401.35
其他22950.0597.24
华安可转债B(040023)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票651.402.74
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券21288.3489.63
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1639.826.90
其他各项资产171.630.72
华安可转债B(040023)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:周益鸣
  • 基金公告
    暂无信息!
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