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华安日日鑫A

(040038)

每万份收益:
0.4787元
7日年化率:
1.72%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 收益走势
华安日日鑫A(040038)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2023-02-130.47871.72%
2023-02-120.91411.71%
2023-01-130.53191.76%
2023-01-120.45421.72%
2023-01-110.46481.72%
2023-01-100.45401.72%
2023-01-090.53111.73%
2023-01-080.90101.69%
基金公司 华安基金 基金经理 李邦长 孙丽娜
销售机构 查看详情 发行份额 5.7515亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1623.3526亿元
基金简称 单位净值 日增长率
创业股B1.963837.20%
证券股B1.421626.08%
银行股A1.00248.84%
证券股基1.21204.27%
华安媒体A3.04602.91%
华安媒体C3.02202.89%
华安恒生互联网科技业ETF(QDII)0.86312.64%
华安中证基建指数C1.15722.57%
华安中证基建指数A1.15782.57%
华安恒生科技ETF0.51412.43%
华安景气驱动一年持有混合A1.14012.43%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
同业存单5846449.98394136.01
华安日日鑫A(040038)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券6119885.8636.02
资产支持证券3000.000.02
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产4603624.5527.09
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计6203628.7836.51
其他各项资产62294.120.37
合计16992433.31100
华安日日鑫A(040038)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-12-18至今苏卿云25720硕士
2016-03-01至今李邦长28640硕士
2014-08-292017-07-23孙丽娜10590硕士
2013-01-242014-08-29张晟刚5820硕士
2012-11-252017-07-23郑可成17010硕士
现任基金经理:李邦长 孙丽娜
  • 基金公告
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