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博时天颐A

(050023)

净值:
1.5250
日增长率:
1.13%
累计净值:1.7780 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-07-13
  • 净值走势
曲线选择:
博时天颐A(050023)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-07-131.52501.13%
2021-07-121.50800.07%
2021-07-091.50700.13%
2021-07-081.5050-0.46%
2021-07-071.51200.27%
2021-07-061.50800.00%
2021-07-051.50800.07%
2021-07-021.5070-0.86%
基金公司 博时基金 基金经理 王申 王衍胜
销售机构 查看详情 发行份额 5.2076亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.75%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 35.9659亿元
最近分红 博时天颐A成立以来,总计分红3次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 3736/4022
最近一月 -0.79% 3782/4022
最近三月 0.00% 3597/4022
最近六月 -2.46% 3558/4022
最近一年 -2.27% 3149/4022
今年以来 -1.44% 3844/4022
成立以来 84.02% 165/4022
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600079人福医药691.3221278.835.92制造业
002701奥瑞金557.322753.160.73制造业
600079人福医药465.7415779.274.21制造业
600079人福医药409.5013194.093.59制造业
002701奥瑞金351.431911.780.52制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业47344.2613.16
其他312414.5386.84
博时天颐A(050023)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票47344.2613.03
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券307340.2384.60
资产支持证券699.020.19
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2288.070.63
其他各项资产5610.961.54
博时天颐A(050023)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:王申 王衍胜
  • 基金公告
    暂无信息!
    暂无信息!
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