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博时亚洲票息(050030) |
净值：
1.4654
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日增长率：
0.12%
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累计净值：1.6079 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -0.37% | 226/516 |
| 最近一月 | 0.03% | 306/516 |
| 最近三月 | -1.54% | 411/516 |
| 最近六月 | -1.55% | 359/516 |
| 最近一年 | -2.12% | 355/516 |
| 今年以来 | -1.94% | 438/516 |
| 成立以来 | 66.96% | 85/516 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 博时新能源汽车主题混合A | 1.0851 | 5.66% |
| 博时新能源汽车主题混合C | 1.0844 | 5.64% |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 8064.30 | 2.09 |
| 债券 | 308630.79 | 79.98 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 63651.60 | 16.49 |
| 其他各项资产 | 5548.32 | 1.44 |
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