嘉实主题新动力混合(070021) |
净值:
3.7930
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日增长率:
1.15%
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累计净值:3.7930 | 加入自选基金 | ||||
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行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
制造业 | 110845.87 | 84.09 |
住宿和餐饮业 | 6958.78 | 5.28 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 6093.24 | 4.62 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2.40 | 0.00 |
批发和零售业 | 3.31 | 0.00 | 其他 | 7922.76 | 6.01 |
资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
股票 | 123906.94 | 92.86 |
存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 | 0.00 |
债券 | 1306.85 | 0.98 |
资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
银行存款和结算备付金合计 | 7180.08 | 5.38 |
其他各项资产 | 1040.38 | 0.78 |